富国天惠精选成长搀杂型证券投资基金（LOF）
（D 类份额）基金产
品尊府纲要更新
本纲要提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募诠释书等销售文献。
一、 产物粗略
基金简称 富国天惠成长搀杂（LOF） 基金代码 161005
份额简称 富国天惠成长搀杂（LOF）D 份额代码 022645
场内扩位简称 富国天惠 LOF
基金科罚东说念主 富国基金科罚有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金条约见效日 2005 年 11 月 16 日 基金类型 搀杂型
运作形貌 闲居洞开式 洞开频率 每个洞开日
走动币种 东说念主民币
任职日历 2005 年 11 月 16 日
基金司理 朱少醒
证券从业日历 2000 年 06 月 01 日
注：本基金于 2017 年 3 月 23 日起增多 C 类份额，于 2024 年 11 月 20 日起增多 D 类份额。
二、 基金投资与净值发达
（一） 投资目的与投资策略
本基金主要投资于具有细致成长性且合理订价的股票，在利用金融工程本领控
投资目的
制组合风险的前提下，谋求基金钞票的始终最大化升值。
本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章公开拓行上市
的股票、存托左证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具，其中债
券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他债券。
本基金投资组合中的股票及存托左证投资比例浮动范围为：50%-95%；债券和短
期金融器具的投资比例浮动范围为：5%-50%。投资于具有细致成长性且合理定
价的上市公司股票及存托左证的比例不低于基金股票及存托左证投资的 80%。
本基金在对宏不雅经济、计谋环境、利率走势、资金供给予及证券阛阓的近况及发
展趋势等成分进行深远分析商议的基础上，动态成就股票、债券、现款之间比
例。在股票投资层面，在股票投资层面，本基金接管主动投资科罚策略，基于
“快速成长、合理订价”的选股圭臬精选个股，并在坚握以基本面商议运转投资
主要投资策略
的基础上进行摒弃的选时操作，争取投资收益的最大化。在存托左证投资方面，
本基金将根据投资目的和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的商议判断，
进行存托左证的投资。在债券投资方面，本基金将接管久期限度下的主动性投
资策略。
事迹比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债空洞全价指数收益率×25%+同行入款利率×5%。
本基金是一只主动投资的搀杂型基金，主要投资于具有细致成长性且合理订价
风险收益特征 的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力图
在严格限度风险的前提下谋务杀青基金钞票始闭幕实增长。
注：细目请阅读《招募诠释书》中“基金的投资”章节的关系内容。
（二） 投资组结伴产成就图表
注：截止日历 2025 年 03 月 31 日。
（三） 自基金条约见效以来基金（D 份额）每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：本基金条约见效日 2005 年 11 月 16 日。D 类份额自 2024 年 11 月 21 日起有基金份额。事迹表
现截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日发达。
三、 投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售关系用度
用度类型 金额（M）/握有期限（N） 费率（闲居客户） 费率（特定客户）
M＜100 万 1.5% 0.15%
申购费（前端） 100 万≤M＜1000 万 1.2% 0.12%
M≥1000 万 1000 元/笔 1000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 30≤N＜180 天 0.5%
N≥365 天 0
注：以上用度在投资者申购/赎回基金历程中收取，特定客户的具体含义请见《招募诠释书》关系
内容。
（二） 基金运作关系用度
用度类别 年费率/收费形貌 收取方
基金科罚东说念主、销售机
科罚费 1.20%
构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 95,000.00 元/年 管帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 元/年 限定裸露报刊
注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金走动证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资
产扣除。审计用度、信息裸露费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额
为预估值，最终履行金额以基金如期敷陈裸露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募说
明书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金条约中对于“基金份额握有东说念主数目和钞票
规模”的预警情形，基金科罚东说念主可决定是否承担本基金项下关系固定用度，最终履行情况以基金定
期敷陈裸露为准。
（三） 基金运作空洞用度测算
基金运作空洞费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在握未必候，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的关总计据为基准测算。
四、 风险揭示与紧迫指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应考究阅
读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：阛阓风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、流
动性风险、科罚风险、操作或本领风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、本基金独到风
险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金的独到风险包括：本基金基于“富国成长性股票价值评估体系”筛选具有细致成长性且
合理订价的股票。因此，对上市公司股票成长性的商议是否准确、深远成为本基金的独到风险。如
果上市公司未能杀青本基金科罚东说念主预期的事迹增长率，则可能导致本基金科罚东说念主对其订价出现偏差，
从而以较高的价钱买入该股票而最终影响基金的收益。本基金主要投资的这类上市公司也可能由于
受到阛阓的追捧，股价相对较高，股价波动幅度也相对较大，从而导致基金份额净值的波动较大，
给投资者带来一定的风险。此外，本基金投资存托左证在承担境内上市走动股票投资的共同风险外，
还将承担与存托左证、翻新企业刊行、境外刊行东说念主以及走动机制关系的独到风险。
（二） 紧迫指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金科罚东说念主依照恪尽责守、至意信用、严慎勤勉的原则管
理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基
金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金条约确当事东说念主。
与本基金或基金条约关系的一切争议将提交位于北京的中国海外经济交易仲裁委员会仲裁，仲
裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有护士力。
基金产物尊府纲要信息发生要紧变更的，基金科罚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期心思基金科罚东说念主发布的关系临时公告、如期公告等披
露文献。
五、 其他尊府查询形貌
以下尊府详见基金科罚东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户处事热线：95105686，4008880688
（天下协调，免远程话费）
