鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金           (LOF)   基金不竭东谈主：鹏华基金不竭有限公司   基金托管东谈主：招商银行股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                                          鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说   基金不竭东谈主的董事会、董事保证本论说所载云尔不存在无理记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律包袱。本中期论说依然三分之二以 上独处董事署名高兴，并由董事长签发。   基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 27 日复核了本论说 中的财务方针、净值领路、利润分拨情况、财务司帐论说、投资组合论说等内容，保证复核内容 不存在无理记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金不竭东谈主承诺以敦厚信用、勤恳尽责的原则不竭和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其异日领路。投资有风险，投资者在作出投资有规划前应仔细阅读本 基金的招募诠释书偏执更新。   本论说中财务云尔未经审计。   本论说期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 54页                                                  鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说                                     第 3页 共 54页                                                 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说                                   第 4页 共 54页                                              鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说                              §2 基金简介 基金称号       鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) 基金简称       鹏华中证高铁产业指数(LOF) 场内简称       高铁 LOF 基金主代码      160639 基金运作式样     上市契约型怒放式（LOF） 基金合同成效日    2015 年 5 月 27 日 基金不竭东谈主      鹏华基金不竭有限公司 基金托管东谈主      招商银行股份有限公司 论说期末基金份    52,837,383.28 份 额总额 基金合同存续期    不依期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2021 年 1 月 18 日 下属分级基金的基   鹏华中证高铁产业指数              鹏华中证高铁产业指数          鹏华中证高铁产业指数 金简称                 (LOF)A                  (LOF)C          (LOF)I 下属分级基金的场                     高铁 LOF                    -               - 内简称 下属分级基金的交 易代码 论说期末下属分级 基金的份额总额 投资主见                 细致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化，力图将日                      均追踪偏离度胁制在 0.35％以内，年追踪舛讹胁制在 4％以内。 投资策略                 本基金接纳被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                      准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏执权重的变                      化进行相应调整。                      当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分成等步履时，                      或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                      响时，或因某些特等情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                      有用复制和追踪标的指数时，基金不竭东谈主不错对投资组合不竭进行                      稳健变通和调整，发奋镌汰追踪舛讹。                      本基金力图基金份额净值增长率与同期功绩比拟基准之间的日均跟                      踪偏离度不向上 0.35%，年追踪舛讹不向上 4%。如因指数编制公法                      调整或其他要素导致追踪偏离度和追踪舛讹向上上述范围，基金管                      理东谈主应采取合理步调幸免追踪偏离度、追踪舛讹进一步扩大。                      （1）股票投资组合的构建                      本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其徐徐                                第 5页 共 54页                   鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 买入，在发奋追踪舛讹最小化的前提下，本基金可采取稳健方法， 以镌汰买入成本。当遭受成份股停牌、流动性不及等其他商场要素 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将调整 或其他影响指数复制的要素时，本基金不错根据商场情况，结合研 究分析，对基金财产进行稳健调整，以期在规定的风险承受胁制之 内，尽量削弱追踪舛讹。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股偏执权重的变 动而进行相应调整，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行当令调整，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正联系和追踪舛讹最小化。基金不竭 东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 接纳合理方法寻求替代。由于受到各项抓股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重抓有成份股，基金将会接纳合理方法寻求替代。 根据标的指数的调整公法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行调整。 根据指数编制公法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从头调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、律例规定，成份股在标的指数中的权重因其它特等原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合不竭进行稳健变通和调整， 发奋镌汰追踪舛讹。 本基金不错根据流动性不竭需要，选取到期日在一年以内的政府债 券进行配置。本基金债券投资组合将接纳从上至下的投资策略，根 据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断异日利率变化，并利用债 券订价手艺，进行个券聘用。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融繁衍 居品。 本基金投资股指期货将根据风险不竭的原则，以套期保值为目的， 主要聘用流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力图利用股 指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位调整的交易成本，达到结识投资组合股产净值的目的。 基金不竭东谈主将建立股指期货交易有规划部门或小组，授权特定的不竭 东谈主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资有规划进程和风险胁制等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的计议，并结合权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平，追求结识确当期收益。      第 6页 共 54页                                           鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说                本基金将概括期骗战术资产配置和战术资产配置进行资产支抓证券                的投资组合不竭，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积                极调整投资策略，严格投降法律律例和基金合同的约定，在保证本                金安全和基金资产流动性的基础上取得结识收益。                本基金可在概括洽商预期收益、风险、流动性等要素基础上，参与                融资业务。                为更好地终了投资主见，在加强风险防患并投降审慎谋划原则的前                提下，本基金可根据投资不竭的需要参与转融通证券出借业务。本                基金将在分析商场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、                出借证券流动脾气况等要素的基础上，合理详情出借证券的范围、                期限和比例。 功绩比拟基准         中证高铁产业指数收益率×95％＋买卖银行活期进款利率（税后）                ×5％ 风险收益特征         本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债                券型基金与货币商场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期                收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数领路，具                有与标的指数以及标的指数所代表的公司相同的风险收益特征。        容貌               基金不竭东谈主                             基金托管东谈主 称号             鹏华基金不竭有限公司                       招商银行股份有限公司         姓名     高永杰                              张姗 信息知道         计议电话   0755-81395402                    400-61-95555  负责东谈主         电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn               zhangshan_1027@cmbchina.com 客户处事电话         4006788999                       400-61-95555 传真             0755-82021126                    0755-83195201 注册地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                深圳市深南通衢 7088 号招商银                圳国际商会中心第 43 楼                    行大厦 办公地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                深圳市深南通衢 7088 号招商银                圳国际商会中心第 43 楼                    行大厦 邮政编码           518048                           518040 法定代表东谈主          张纳沙                              缪建民 本基金采取的信息知道报纸称号                 《证券时报》 登载基金中期论说正文的不竭东谈主互联网网                                http://www.phfund.com.cn 址                                深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 基金中期论说备置地点         容貌                     称号                         办公地址                   中国证券登记结算有限包袱公 注册登记机构                                           北京市西城区太平桥大街 17 号                   司 注册登记机构            鹏华基金不竭有限公司                     深圳市福田区福华三路 168 号                             第 7页 共 54页                                                  鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说     [鹏华中证高铁产业指数                                         深圳国际商会中心第 43 层 (LOF)I]                  §3 主要财务方针和基金净值领路                                                               金额单元：东谈主民币元 间数据和        鹏华中证高铁产业指数              鹏华中证高铁产业指数               鹏华中证高铁产业指数 方针             (LOF)A                     (LOF)C                (LOF)I 本期已终了                     -90,638.45                  -47,152.69                 -6.23 收益 本期利润            -2,090,807.08                  -475,254.24                 65.24 加权平均基 金份额本期                   -0.0454                    -0.0431                0.0280 利润 本期加权平 均净值利润                    -4.87%                     -3.87%                 3.01% 率 本期基金份 额净值增长                    -4.63%                     -4.77%                -4.59% 率 末数据和                              论说期末(2025 年 6 月 30 日) 方针 期末可供分                -107,443,423.92                  -63,939.20                -118.76 配利润 期末可供分 配基金份额                   -2.4285                    -0.0074                -0.0593 利润 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值                                   第 8页 共 54页                                                   鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 计期末指 标 基金份额累 计净值增长                   -59.23%                     12.45%                     -5.93% 率 注：(1)   本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益 等未终了收益。 (2)   所述基金功绩方针不包括抓有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，怒放式基金的申购赎回 费、基金调度费等），计入用度后实验收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分拨利润，接纳期末资产欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中已终了部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指论说期临了一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为怒放 日或交易所的交易日。                          鹏华中证高铁产业指数(LOF)A               份额净         份额净值                     功绩比拟基准                                      功绩比拟基         阶段    值增长         增长率标                     收益率模范差            ①－③      ②－④                                      准收益率③                率①          准差②                        ④       往时一个月    1.24%         0.54%       1.27%               0.55%   -0.03%   -0.01%       往时三个月    2.49%         1.23%       2.53%               1.25%   -0.04%   -0.02%       往时六个月   -4.63%         1.08%       -4.30%              1.09%   -0.33%   -0.01%       往时一年     4.96%         1.37%       3.33%               1.37%    1.63%   0.00%       往时三年    12.28%         1.20%       7.55%               1.20%    4.73%   0.00%  自基金合同成效起               -59.23%        1.55%      -70.61%              1.52%   11.38%   0.03%         于今                          鹏华中证高铁产业指数(LOF)C               份额净         份额净值                     功绩比拟基准                                      功绩比拟基         阶段    值增长         增长率标                     收益率模范差            ①－③      ②－④                                      准收益率③                率①          准差②                        ④       往时一个月    1.21%         0.54%       1.27%               0.55%   -0.06%   -0.01%       往时三个月    2.40%         1.23%       2.53%               1.25%   -0.13%   -0.02%       往时六个月   -4.77%         1.08%       -4.30%              1.09%   -0.47%   -0.01%                                   第 9页 共 54页                                             鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说    往时一年        4.63%     1.37%     3.33%           1.37%    1.30%   0.00%    往时三年       11.23%     1.20%     7.55%           1.20%    3.68%   0.00% 自基金合同成效起     于今                        鹏华中证高铁产业指数(LOF)I              份额净       份额净值                  功绩比拟基准                                  功绩比拟基     阶段       值增长       增长率标                  收益率模范差        ①－③      ②－④                                  准收益率③               率①        准差②                     ④   往时一个月        1.22%     0.54%     1.27%           0.55%   -0.05%   -0.01%   往时三个月        2.44%     1.23%     2.53%           1.25%   -0.09%   -0.02%   往时六个月       -4.59%     1.08%     -4.30%          1.09%   -0.29%   -0.01% 自基金合同成效起               -5.93%     1.07%     -5.63%          1.08%   -0.30%   -0.01%     于今 注：功绩比拟基准=中证高铁产业指数收益率×95％＋买卖银行活期进款利率（税后）×5％。鹏 华中证高铁产业指数（LOF）I 基金份额的初次阐述日为 2024 年 12 月 19 日。      收益率变动的比拟                            第 10页 共 54页                                       鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 注：1、本基金基金合同于 2015 年 05 月 27 日成效。 铁产业指数（LOF）I 基金份额的初次阐述日为 2024 年 12 月 19 日。   无。                         第 11页 共 54页                                           鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说                         §4 不竭东谈主论说   鹏华基金不竭有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 不竭及中国证监会许可的其他业务。胁制本论说期末，公司推动由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛本钱资产不竭股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外合股企业，公司注册本钱 15,000 万元东谈主民币。胁制本论说期末，公 司不竭资产总界限达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只寰球社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资不竭基金，在基金投资、风险胁制等方面积贮了丰富素养。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                             诠释                                业年限             任职日历       离任日历                                         罗英宇先生,国籍中国,不竭学硕士,18 年                                         证券从业素养。曾任招商银行股份有限公                                         司高档模范员，博时基金不竭有限公司信                                         息手艺部高档模范员。2008 年 6 月加盟鹏                                         华基金不竭有限公司，历任信息手艺部系                                         统分析员、总司理助理、副总司理、量化                                         及繁衍品投资部金融科技副总监，现担任                                         指数与量化投资部基金司理。2020 年 12                                         月至 2022 年 01 月担任鹏华中证高股息龙                                         头交易型怒放式指数证券投资基金汇集基                                         金基金司理, 2020 年 12 月至 2022 年 03                                         月担任鹏华中证高股息龙头交易型怒放式 罗英   本基金的   2021-01-                    指数证券投资基金基金司理, 2020 年 12                         -      18 年  宇   基金司理      20                       月于今担任鹏华国证半导体芯片交易型开                                         放式指数证券投资基金基金司理, 2021 年                                         业指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         主题指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         网指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                             第 12页 共 54页                                   鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说                               片交易型怒放式指数证券投资基金汇集基                               金基金司理, 2021 年 09 月于今担任鹏华                               国证 ESG300 交易型怒放式指数证券投资                               基金基金司理, 2021 年 11 月于今担任鹏                               华中证云狡计与大数据主题交易型怒放式                               指数证券投资基金基金司理, 2022 年 01                               月于今担任鹏华中证工业互联网主题交易                               型怒放式指数证券投资基金基金司理,                               型怒放式指数证券投资基金基金司理,                               型证券投资基金（LOF）基金司理, 2022                               年 08 月于今担任鹏华中证车联网主题交                               易型怒放式指数证券投资基金基金司理,                               证 1000 增强策略交易型怒放式指数证券                               投资基金基金司理, 2024 年 01 月于今担                               任鹏华谈琼斯工业平均交易型怒放式指数                               证券投资基金（QDII）基金司理, 2024 年                               怒放式指数证券投资基金基金司理, 2024                               年 04 月于今担任鹏华中证车联网主题交                               易型怒放式指数证券投资基金发起式汇集                               基金基金司理, 2024 年 06 月于今担任鹏                               华国证 ESG300 交易型怒放式指数证券投                               资基金汇集基金基金司理, 2024 年 06 月                               于今担任鹏华中证工业互联网主题交易型                               怒放式指数证券投资基金发起式汇集基金                               基金司理, 2024 年 09 月于今担任鹏华中                               证云狡计与大数据主题交易型怒放式指数                               证券投资基金发起式汇集基金基金司理,                               罗英宇先生具备基金从业资历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后隆重对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同成效日。   本基金基金司理未兼任私募资产不竭狡计投资司理。   论说期内，本基金不竭东谈主严格投降《证券投资基金法》等法律律例、中国证监会的关联规定 以及基金合同的约定，本着敦厚守信、勤恳尽责的原则不竭和运作基金资产，在严格胁制风险的 基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本论说期内，本基金运作合规，不存在违抗基金合同                     第 13页 共 54页                                      鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 和毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履。   论说期内，本基金不竭东谈主严格执行公谈交易轨制，确保不同投资组合在计议、交易、分拨等 各体式得到公谈对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公谈对待各组合或组合间互相利益运输的情况。   论说期内，本基金未发生非法非法且对基金财产酿成损失的极度交易步履。本论说期内未发 生基金不竭东谈专揽理的通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   论说期内，本居品接纳透顶复制的方法追踪中证高铁产业指数，努力将追踪舛讹胁制在合理 范围。在此基础上，谨慎玩忽投资者日常申购、赎回等职责，并通过纳降严格的风险、合规不竭 进程，确保了本基金的安全运作。   胁制本论说期末，本论说期 A 类份额净值增长率为-4.63%，同期功绩比拟基准增长率为-4.30%； C 类份额净值增长率为-4.77%，同期功绩比拟基准增长率为-4.30%；I 类份额净值增长率为-4.59%， 同期功绩比拟基准增长率为-4.30%。 际 GDP 同比增长分歧达到了 5.4%和 5.2%。经济的稳步增长主要成绩于内需的结识、出口超预期表 现以及工业分娩的快速发展，为全年经济打下了细致基础。   本钱商场方面，A 股在上半年全体呈现“N 型”走势，上证指数在本论说期累计高涨 2.76%。 年头商场受益于科技海浪的带动，尤其是 DeepSeek 引颈的手艺进展，以及政策暖风的复旧而震憾 上行。天然 3 月下旬至 4 月初因特朗平淡告“平等关税”狡计导致商场片时调整，但随后在国内 宽松政策（如降准降息带来的流动性改善）、中好意思贸易摩擦的玩忽以及机构资金推动的信心提振下， 商场自 4 月中旬起重拾升势，并震憾走强至年中。从行业领路来看，科技板块（尤其是东谈主工智能 和机器东谈主）在年头领路隆起。然则，跟着科技板块 4 月稍有回调，银行板块、新破费以及立异药 等领域徐徐接棒商场热门。5 月政策预期进一步推动资金流向大金融板块；而 6 月，小微盘股在                        第 14页 共 54页                                    鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 活跃资金及对冲策略的推动下领路亮眼，同期非银金融板块也因结识币派司等利好政策而走强。   尽管上半年 GDP 增长强盛，但跟着“抢出口”效应渐渐减退，破费补贴政策遵循也存在边缘 递减，下半年出口压力可能加重，加之房地产商场年中运行自满疲态，经济层面仍然是挑战与机 遇并存，这也要求政策层面进一步发力进行支抓。   瞻望异日，尽管国外关税方面的省略情味依然存在，但国内经济韧性仍然较强，同期货币政 策宽松的大趋势未改。在政策和经济基本面双重复旧下，商场风险偏好揣度全体向好。揣度 7 月 底召开的政事局会议将对下半年的经济职责作念出要津部署，有望明确商场价钱场合。再重复好意思元 阶段性走弱及国内潜在政策支抓，下半年商场仍具有较好的上行空间。全体来看，不错对异日保 抓乐不雅魄力。   上半年，高铁产业在本钱商场展现出稳步增长的势头，各项产业数据领路亮眼，投资动能抓 续强盛。数据自满，寰球铁路上半年完成了 3559 亿元的固定资产投资，同比增长 5.5%；新灵通 运营澄澈累计 301 公里，这进一步加快了当代化铁路基础设施体系的修复，突显了铁路修复产业 链长、遮蔽面广、带动效应强的优势。此外，铁路部门加大动车组及要津装备采购力度，并就高 铁动车组维保进行招标，铁路装备投资与基建投资比例结构正在发生积极变化，从而保险高铁产 业中联系装备企业功绩增长。在客运领域，1 至 5 月寰球铁路共发送游客 18.6 亿东谈主次，同比增长 同期完成货运量 21.21 亿吨，同比增长 1.73%，充分响应了“公转铁”政策及多式联运体系的抓 续推动作用。   从投资视角来看，高铁产业板块因固定资产高位投资和装备需求的增长而受益昭着，全体业 绩领路愈加结识，同期估值蛊卦力也有所晋升，响应在股价上，上半年高铁产业复旧稳健上行态 势，酬报相对显耀。瞻望 2025 年下半年，基建投资在稳经济层面上的拉动作用，政策支抓力度的 赓续加大，以及铁路网布局的进一步扩容、奢睿化铁路物流体系的完善，高铁产业有望接续保抓 增长势头。   本基金不竭东谈主按照企业司帐准则、中国证监会联系规定、中国证券投资基金业协会联系提示 和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金不竭东谈主已制定基金估值 和份额净值计价的业务不竭轨制，明确基金估值的模范和手艺。   本基金不竭东谈主使用可靠的估值业务系统，估值东谈主员纯属各样投资品种的估值原则和具体估值 模范。估值进程中包含风险监测、胁制和论说机制。本基金托管东谈主根据法律律例要求履行估值及 净值狡计的复核包袱。本基金不竭东谈主设有估值委员会，由登记结算部、风控不竭部、监察稽核部、                      第 15页 共 54页                                      鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 各投资部门、计议部门负责东谈主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业素养，纯属联系法律律例，具备投资、计议、风险不竭、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才略。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。   基金不竭东谈主转变估值手艺，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所接纳的联系估值手艺、 假定及输入值的稳健性接洽司帐师事务所的专科办法。   本论说期内，参与估值进程各方之间无要紧利益突破。   本基金不竭东谈主已与第三方订价处事机构签署处事左券，由其按约定提供联系参考数据。 元，期末基金份额净值 0.9420 元，不合适利润分拨条件；鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 期末可 供分拨利润为-63,939.20 元，期末基金份额净值 1.1245 元，不合适利润分拨条件；鹏华中证高 铁产业指数(LOF)I 期末可供分拨利润为-118.76 元，期末基金份额净值 0.9407 元，不合适利润分 配条件。   无。                      §5 托管东谈主论说   托管东谈主声明:   招商银行具备完善的公司处分结构、里面稽核监控轨制和风险胁制轨制，我行在履行托管职 责中，严格投降关联法律律例、托管左券的规定，遵法尽责地履行托管义务并安全看守托管资产。   招商银行根据法律律例、托管左券约定的投资监督要求，对托管居品的投资步履进行监督， 并根据监管要求履行论说义务。   招商银行按照托管左券约定的协调记账方法和司帐处理原则，独当场成立、登录和看守本产 品的全套账册，进行司帐核算和资产估值并与不竭东谈主建立对账机制。   本中期论说中利润分拨情况真确、准确。   本中期论说中财务方针、净值领路、财务司帐论说、投资组合论说内容真确、准确，不存在                        第 16页 共 54页                                             鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 无理记录、误导性述说或者要紧遗漏。               §6 半年度财务司帐论说（未经审计） 司帐主体：鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) 论说截止日：2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东谈主民币元                                         本期末                    上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1            3,735,909.99         3,500,638.09 结算备付金                                              5.75             7,622.63 存出保证金                                          6,101.70             6,925.97 交易性金融资产                 6.4.7.2        48,629,983.95           53,560,249.12 其中：股票投资                                48,629,983.95           53,560,249.12     基金投资                                              -                      -     债券投资                                              -                      -     资产支抓证券投资                                          -                      -     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 繁衍金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                       -                      - 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -     资产支抓证券投资                                          -                      -     其他投资                                              -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                      - 其他权力器用投资                6.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                       351,426.10                       - 应收股利                                                  -                      - 应收申购款                                       147,149.12            305,911.17 递延所得税资产                                               -                      - 其他资产                    6.4.7.8                       -                      - 资产整个                                   52,870,576.61           57,381,346.98                                         本期末                    上年度末      欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                  -                      - 交易性金融欠债                                               -                      - 繁衍金融欠债                  6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                             -                      -                              第 17页 共 54页                                                 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 应付计帐款                                                       -              385,799.71 应付赎回款                                          1,420,635.26                242,999.47 应付不竭东谈主报酬                                           42,598.01                 48,735.46 应付托管费                                              8,519.63                  9,747.08 应付销售处事费                                            2,606.52                  2,678.72 应付投资照拂人费                                                     -                       - 应交税费                                                        -                       - 应付利润                                                        -                       - 递延所得税欠债                                                     -                       - 其他欠债                      6.4.7.9                 56,526.57                159,550.41 欠债整个                                           1,530,885.99                849,510.85 净资产： 实收基金                     6.4.7.10            110,770,531.47            115,669,220.83 其他概括收益                   6.4.7.11                           -                       - 未分拨利润                    6.4.7.12            -59,430,840.85            -59,137,384.70 净资产整个                                         51,339,690.62             56,531,836.13 欠债和净资产整个                                      52,870,576.61             57,381,346.98 注： 论说截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 52,837,383.28 份，其中鹏华中证高铁产 业指数(LOF)A 基金份额总额为 44,242,744.82 份，基金份额净值 0.9420 元；鹏华中证高铁产业 指数(LOF)C 基金份额总额为 8,592,635.50 份，基金份额净值 1.1245 元；鹏华中证高铁产业指数 (LOF)I 基金份额总额为 2,002.96 份，基金份额净值 0.9407 元。 司帐主体：鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) 本论说期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                        单元：东谈主民币元                                              本期                     上年度可比期间        项 目            附注号           2025 年 1 月 1 日至 2025        2024 年 1 月 1 日至 2024                                          年 6 月 30 日                  年 6 月 30 日 一、营业总收入                                     -2,162,486.74                5,581,434.56 其中：进款利息收入            6.4.7.13                    6,151.32                    7,804.28      债券利息收入                                             -                           -    资产支抓证券利                                                         -                           - 息收入    买入返售金融资                                                         -                           - 产收入      其他利息收入                                             -                           - 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.14                  153,185.75               -1,264,241.97                                 第 18页 共 54页                                                鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说      基金投资收益                                             -                 -      债券投资收益          6.4.7.15                           -                 -    资产支抓证券投 资收益      贵金属投资收益         6.4.7.17                           -                 -      繁衍器用收益          6.4.7.18                           -                 -      股利收益            6.4.7.19                   78,710.43       272,257.06    以摊余成本计量 的金融资产远隔阐述产                                              -                 - 生的收益      其他投资收益                                             -                 - 失以“-”号填列）                                                         -                 - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                      403,509.34       579,585.87 其中：暂估不竭东谈主报酬                                              -                 - 其中：卖出回购金融资产                                                         -                 - 支拨 三、利润总额（耗费总额                                           -2,565,996.08        5,001,848.69 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                 -                 - 四、净利润（净耗费以“-”                                           -2,565,996.08        5,001,848.69 号填列） 五、其他概括收益的税后                                                         -                 - 净额 六、概括收益总额                                  -2,565,996.08        5,001,848.69 司帐主体：鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) 本论说期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                              单元：东谈主民币元     容貌                                     本期                                  第 19页 共 54页                                                鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说                实收基金            其他概括收益           未分拨利润            净资产整个 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                           -                -                -                - 更      前期谬误更                           -                -                -                - 正      其他                   -                -                -                - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”     -4,898,689.36                -      -293,456.15    -5,192,145.51 号填列） （一）、概括收益                           -                -    -2,565,996.08    -2,565,996.08 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        -4,898,689.36                -     2,272,539.93    -2,626,149.43 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -54,559,001.00                -    10,713,303.81   -43,845,697.19 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概括 收益结转留存收                   -                -                -                - 益 四、本期期末净 资产                                        上年度可比期间      容貌                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他概括收益           未分拨利润            净资产整个 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                           -                -                -                - 更                                第 20页 共 54页                                                 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说      前期谬误更                              -              -                -                - 正      其他                      -              -                -                - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”        -8,891,554.03              -    10,314,577.02     1,423,022.99 号填列） （一）、概括收益                              -              -     5,001,848.69     5,001,848.69 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数           -8,891,554.03              -     5,312,728.33    -3,578,825.70 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                 -86,708,316.49              -    23,456,159.60   -63,252,156.89 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                              -              -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概括 收益结转留存收                      -              -                -                - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本论说 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：           邓召明                       聂连杰                          郝文高      基金不竭东谈主负责东谈主                    专揽司帐职责负责东谈主                  司帐机构负责东谈主      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）                           （原鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金， 以下简称“本基金”)经中国证券监督不竭委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第                                   第 21页 共 54页                                       鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 基金合同》负责公开召募。本基金为契约型怒放式基金，存续期限不定，初次栽植召募不包括认 购资金利息共召募东谈主民币 245,659,659.97 元，业经普华永谈中天司帐师事务所(特等平淡合伙) 普华永谈中天验字(2015)第 568 号验资论说给以考据。经向中国证监会备案，                                        《鹏华中证高铁产业 指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 27 日隆重成效，基金合同成效日的基金份额总 额为 245,675,708.96 份基金份额，其中认购资金利息折合 16,048.99 份基金份额。本基金的基金 不竭东谈主为鹏华基金不竭有限公司，基金托管东谈主为招商银行股份有限公司。   本基金不竭东谈主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏 华高铁 A 份额和鹏华高铁 B 份额远隔运作、远隔上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12 月 铁 B 份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华高铁份额的场内份额。   根据《对于表率金融机构资产不竭业务的领导办法》等联系规定，经与基金托管东谈主招商银行 股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华高铁 A 份额和鹏华高铁 B 份额远隔运作后， 于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《鹏华中证高铁 产业指数型证券投资基金（LOF）基金合同》成效，《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基 金合同》同期失效。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及联系 规定(以下合称“企业司帐准则”)、《资产不竭居品联系司帐处理规定》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息知道 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务提示》、《鹏华 中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中 国基金业协会发布的关联规定及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以抓续谋划为基础编制。   本基金 2025 年上半年财务报表合适企业司帐准则的要求，真确、齐备地响应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务现象以及 2025 年上半年的谋划效率和净资产变动情况等关联信息。   本论说期所接纳的司帐政策、司帐推测与最近一期年度论说相一致。                         第 22页 共 54页                                        鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说   无。   无。   无。   根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于怒放式证券投资基金关联税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税些许优惠政策的见告》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利辞别化个东谈主所得税政策关联问题的见告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利辞别化个东谈主所得税政策关联问题的见告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联政策的见告》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充见告》、财税[2016]140 号《对于明 确金融     房地产开拓   西宾补助处事等升值税政策的见告》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策关联问题的补充见告》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税关联问题的见告》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见告》偏执他联系财税律例和实务 操作，主要税项列示如下：   (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税步履，以资管居品不竭东谈主为升值税征税东谈主。资管 居品不竭东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，暂适用浅薄计税方法，按照 3%的征收率 交纳升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税 的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品不竭东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。   对质券投资基金不竭东谈主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府 债以及金融同行交游利息收入亦免征升值税。资管居品不竭东谈主运营资管居品提供的贷款处事，以 年临了一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱行为买入价狡计销售额。   (2)   对基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。   (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%                          第 23页 共 54页                                         鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 的个东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应征税所得额；抓股期限向上 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金抓有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定狡计征税，抓股时刻自解禁日起狡计；解禁前取得 的股息、红利收入接续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得协调适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。      (5)   本基金的城市诊疗修复税、西宾费附加和地方西宾附加等税费按如实验交纳升值税额的 适用比例狡计交纳。                                                            单元：东谈主民币元                                               本期末                 容貌 活期进款                                                        3,735,909.99 就是：本金                                                       3,735,601.24  加：应计利息                                                          308.75  减：坏账准备                                                                - 依期进款                                                                   - 就是：本金                                                                  -  加：应计利息                                                                -  减：坏账准备                                                                - 其中：进款期限 1 个月以内                                                         -  进款期限 1-3 个月                                                           -  进款期限 3 个月以上                                                           - 其他进款                                                                   - 就是：本金                                                                  -  加：应计利息                                                                -  减：坏账准备                                                                -                 整个                                          3,735,909.99                                                            单元：东谈主民币元                                       本期末            容貌                    2025 年 6 月 30 日                      成本        应计利息          公允价值          公允价值变动                           第 24页 共 54页                                         鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 股票             47,485,320.31            -   48,629,983.95   1,144,663.64 贵金属投资-金交所                  -            -               -              - 黄金合约       交易所商场                -            -               -              - 债券    银行间商场                -            -               -              -       整个                   -            -               -              - 资产支抓证券                     -            -               -              - 基金                         -            -               -              - 其他                         -            -               -              -       整个       47,485,320.31            -   48,629,983.95   1,144,663.64 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托笔据的成本、公允价值及公允价 值变动。      无。      无。      无。      无。      无。      无。      无。      无。                           第 25页 共 54页                                      鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说   无。   无。   无。   无。   无。                                                        单元：东谈主民币元                                           本期末         容貌 应付券商交易单元保证金                                                           - 应付赎回费                                                            598.06 应付证券出借违约金                                                             - 应付交易用度                                                         3,860.24 其中：交易所商场                                                       3,860.24    银行间商场                                                              - 应付利息                                                                  - 预提用度                                                          52,068.27         整个                                                    56,526.57                                                    金额单元：东谈主民币元                    鹏华中证高铁产业指数(LOF)A                                       本期        容貌               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                        46,024,182.09              106,290,130.13 本期申购                        8,539,323.22                  19,721,052.43 本期赎回（以“-”号填列）              -10,320,760.49              -23,835,289.55 基金拆分/份额折算前                              -                             - 基金拆分/份额折算调整                             -                             - 本期申购                                    -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                             -                        第 26页 共 54页                                             鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 本期末                                 44,242,744.82            102,175,893.01                      鹏华中证高铁产业指数(LOF)C                                             本期        容貌                     2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                9,379,080.70                 9,379,080.70 本期申购                                29,936,300.96               29,936,300.96 本期赎回（以“-”号填列）                   -30,722,746.16               -30,722,746.16 基金拆分/份额折算前                                      -                           - 基金拆分/份额折算调整                                     -                           - 本期申购                                            -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                           - 本期末                                 8,592,635.50                 8,592,635.50                      鹏华中证高铁产业指数(LOF)I                                             本期        容貌                     2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                        10.00                       10.00 本期申购                                    2,958.25                     2,958.25 本期赎回（以“-”号填列）                             -965.29                     -965.29 基金拆分/份额折算前                                      -                           - 基金拆分/份额折算调整                                     -                           - 本期申购                                            -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                           - 本期末                                     2,002.96                     2,002.96 注：申购含红利再投、调度入份额；赎回含调度出份额。   无。                                                               单元：东谈主民币元                      鹏华中证高铁产业指数(LOF)A       容貌          已终了部分                   未终了部分             未分拨利润整个 上年度末              -111,679,837.38           50,846,400.87     -60,833,436.51 加：司帐政策变更                        -                       -                   -  前期谬误更正                         -                       -                   -   其他                            -                       -                   - 本期期初              -111,679,837.38           50,846,400.87     -60,833,436.51 本期利润                   -90,638.45           -2,000,168.63       -2,090,807.08 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -20,725,924.09            8,958,920.87     -11,767,003.22                             第 27页 共 54页                                            鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说      基金赎回款         25,052,976.00          -10,862,369.43     14,190,606.57 本期已分拨利润                         -                      -                    - 本期末               -107,443,423.92         46,942,783.68     -60,500,640.24                      鹏华中证高铁产业指数(LOF)C       容貌          已终了部分                未终了部分               未分拨利润整个 上年度末                   -32,315.02          1,728,366.97       1,696,051.95 加：司帐政策变更                        -                      -                    -  前期谬误更正                         -                      -                    -      其他                         -                      -                    - 本期期初                   -32,315.02          1,728,366.97       1,696,051.95 本期利润                   -47,152.69           -428,101.55           -475,254.24 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款              -149,827.06          3,476,314.65       3,326,487.59      基金赎回款             165,355.57         -3,642,722.72      -3,477,367.15 本期已分拨利润                         -                      -                    - 本期末                    -63,939.20          1,133,857.35       1,069,918.15                      鹏华中证高铁产业指数(LOF)I       容貌          已终了部分                未终了部分               未分拨利润整个 上年度末                        -0.01                 -0.13                 -0.14 加：司帐政策变更                        -                      -                    -  前期谬误更正                         -                      -                    -      其他                         -                      -                    - 本期期初                        -0.01                 -0.13                 -0.14 本期利润                        -6.23                 71.47                 65.24 本期基金份额交易产                             -0.97                -182.89              -183.86 生的变动数 其中：基金申购款                    -3.30                -244.95              -248.25      基金赎回款                   2.33                 62.06                 64.39 本期已分拨利润                         -                      -                    - 本期末                         -7.21                -111.55              -118.76                                                             单元：东谈主民币元                                               本期           容貌 活期进款利息收入                                                            6,057.03 依期进款利息收入                                                                    - 其他进款利息收入                                                                    - 结算备付金利息收入                                                              35.06 其他                                                                     59.23 整个                                                                  6,151.32 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                             第 28页 共 54页                                       鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说                                                        单元：东谈主民币元                                            本期           容貌 股票投资收益——买卖股票差价收入                                           153,185.75 股票投资收益——赎回差价收入                                                      - 股票投资收益——申购差价收入                                                      - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                    - 整个                                                         153,185.75                                                        单元：东谈主民币元                                               本期           容貌 卖出股票成交总额                                                19,255,279.67 减：卖出股票成本总额                                              19,083,502.87 减：交易用度                                                      18,591.05 买卖股票差价收入                                                   153,185.75      无。      无。      无。      无。      无。      无。      无。                         第 29页 共 54页                                     鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                       单元：东谈主民币元                                        本期        容貌 股票投资产生的股利收益                                                    78,710.43 其中：证券出借权力赔偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                            -        整个                                                      78,710.43                                                       单元：东谈主民币元                                            本期        容貌称号    股票投资                                                    -2,428,198.71    债券投资                                                                -    资产支抓证券投资                                                            -                     第 30页 共 54页                                     鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说        基金投资                                                       -        贵金属投资                                                      -        其他                                                         -        权证投资                                                       - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税             整个                                        -2,428,198.71                                                     单元：东谈主民币元                                               本期                  容貌 基金赎回费收入                                                   27,563.80 基金调度费收入                                                      100.67                  整个                                       27,664.47   无。                                                      单元：东谈主民币元                                              本期                  容貌 审计用度                                                      12,396.69 信息知道费                                                     39,671.58 证券出借违约金                                                           - 银行汇划用度                                                     1,181.00 指数使用费                                                      2,443.95                  整个                                       55,693.22   无。   无。   无。   本论说期存在胁制关系或其他要紧强横关系的关联方莫得发生变化。                       第 31页 共 54页                                                   鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说           关联方称号                                     与本基金的关系 鹏华 基金不竭 有限公司(“鹏华 基金公              基金不竭东谈主、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 招商银行股份有限公司(“招商银行”)                基金托管东谈主、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”)                基金不竭东谈主的推动、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般买卖要求签订。                                                                     金额单元：东谈主民币元                        本期                                                          上年度可比期间                       月 30 日   关联方称号                                 占当期股票                                                                  占当期股票                   成交金额          成交总额的             成交金额                                                                成交总额的比例（%）                                 比例（%） 国信证券         14,268,810.88         39.82          171,581.00                0.36   无。   无。   无。                                                                     金额单元：东谈主民币元                                          本期  关联方称号                   当期            占当期佣金总量           期末应付佣金余           占期末应付佣金                   佣金             的比例（%）              额              总额的比例（%） 国信证券               2,652.09            39.82               645.22        16.71                                       上年度可比期间  关联方称号                   当期            占当期佣金总量           期末应付佣金余           占期末应付佣金                   佣金             的比例（%）              额              总额的比例（%） 国信证券                   140.94              0.33                 -            - 注：1.上述佣金按左券约定的佣金率狡计，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由左券签订方参考商场价钱详情。佣金左券的处事范围合适《公开召募证券投资基金证券交易费                                 第 32页 共 54页                                       鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 用不竭规定》联系要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得向上商场平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付计议处事、流动性处事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付计议服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得向上商场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付计议处事以外的其他用度。                                                            单元：东谈主民币元                               本期                       上年度可比期间          容貌         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6      2024 年 1 月 1 日至 2024 年                              月 30 日                       6 月 30 日 当期发生的基金应支付的不竭费                      274,522.35                 333,315.94 其中：应支付销售机构的客户诊疗 费 应支付基金不竭东谈主的净不竭费                       169,548.46                 208,074.11 注：1、支付基金不竭东谈主鹏华基金公司的不竭东谈主报酬年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量索求一定比例的客户诊疗费，用以向基金销售机构支付客户处事及销售步履中产生的联系费 用，客户诊疗费从基金不竭费中列支。                                                            单元：东谈主民币元                              本期                       上年度可比期间          容貌        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6      2024 年 1 月 1 日至 2024 年                             月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                     54,904.51                  66,663.16 注：支付基金托管东谈主招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                           单元：东谈主民币元                                       本期 取得销售处事费的                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 各关联方称号                  当期发生的基金应支付的销售处事费               鹏华中证高铁产    鹏华中证高铁产         鹏华中证高铁产                整个                         第 33页 共 54页                                            鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说              业指数(LOF)A         业指数(LOF)C       业指数(LOF)I 国信证券                     -              9.65               -        9.65 鹏华基金公司                   -            519.97            1.67     521.64 招商银行                     -          1,227.01               -   1,227.01 整个                       -          1,756.63            1.67   1,758.30                                      上年度可比期间 取得销售处事费的                              当期发生的基金应支付的销售处事费  各关联方称号             鹏华中证高铁产           鹏华中证高铁产          鹏华中证高铁产                                                                整个              业指数(LOF)A         业指数(LOF)C        业指数(LOF)I 鹏华基金公司                   -            574.35               -     574.35 招商银行                     -          1,165.44               -   1,165.44 整个                       -          1,739.79               -   1,739.79 注：鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 基金份额不支付销售处事费;支付基金销售机构的鹏华中证高 铁产业指数(LOF)C 基金份额的销售处事费年费率为 0.3%，逐日计提，按月支付，日销售处事费= 前一日分类基金资产净值×0.3%÷当年天数;支付基金销售机构的鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 基金份额的销售处事费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售处事费=前一日分类基金资 产净值×0.1%÷当年天数。      无。         情况      无。         的情况      无。      无。      本基金本论说期末及上年度末除基金不竭东谈主以外的其他关联方莫得投资及抓有本基金份额。                              第 34页 共 54页                                           鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说                                                            单元：东谈主民币元                        本期                                                   上年度可比期间  关联方称号                                      2024年1月1日至2024年6月30日                         日             期末余额          当期利息收入            期末余额           当期利息收入 招商银行       3,735,909.99        6,057.03     3,881,422.02      7,485.89   本基金在本论说期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有细致流动性的金融器用，包括标的指数成份股 偏执备选成份股（含中小板、创业板股票偏执他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、 权证、资产支抓证券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其它金融器用（但须合适中国证 监会的联系规定）。本基金可依据法律律例的规定，参与融资及转融通证券出借业务。如法律律例 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行稳健模范后，不错将其纳入投资范围。                             第 35页 共 54页                                           鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 本基金在日常谋划步履中靠近的与这些金融器用联系的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金不竭东谈主从事风险不竭的主要主见是争取将以优势险胁制在限制的范围之内， 力图终了基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正联系，并保抓追踪舛讹在合同约定的范围 内。      本基金的基金不竭东谈主悉力于全面里面胁制体系的修复，建立了从董事会层面到各业务部门的 风险不竭组织架构。本基金的基金不竭东谈主在董事会下设风险胁制和合规审计委员会，主要负责制 定基金不竭东谈主风险胁制战术和胁制政策、引诱突发要紧风险等事项；督察长负责对基金不竭东谈主各 业务体式正当合规运作进行监督查验，组织、领导基金不竭东谈主里面监察稽核职责，并可向董事会 和中国证监会奏凯论说；在公司里面栽植独处的监察稽核部，专职负责对基金不竭东谈主各部门、各 业务的风险胁制情况进行督促和查验，并当令提议整改建议。      本基金的基金不竭东谈主对于金融器用的风险不竭方法主如果通过定性分析和定量分析的方法去 估测各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度起程，判断风险损失的严重进度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度起程，根据本基金的投资主见，结合基金资产所期骗金融工 具特征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化论说，详情风险损失的胁制和相应置信进度， 实时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应有规划，将风险胁制在可承受的范围内。      信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现违约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损结怨收益变化的风险。      本基金的基金不竭东谈主在交易前对交易敌手的资信现象进行了充分的评估。本基金的银行进款 存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司偏执他具有基金托管资历的银行，与该银行进款相 关的信用风险不要紧。      本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和 款项计帐，违约风险可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对 证券交割式样进行限制以胁制相应的信用风险。      本基金的基金不竭东谈主建立了信用风险不竭进程，通过对投资品种信用品级评估来胁制证券发 行东谈主的信用风险，且通过漫衍化投资以漫衍信用风险。      于 2025 年 06 月 30 日，本基金未抓有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未抓有）。      无。                             第 36页 共 54页                                    鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说   无。   无。   无。   无。   无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债关联的义务时遭受资金艰巨的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额抓有东谈主可随时或于约定怒放日要求赎回其抓有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现坚苦或因投资集合而无法在商场出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金不竭东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金不竭 东谈主在基金合同中联想了大王人赎回要求，约定在尽头情况下赎回苦求的处理式样，胁制因怒放申购 赎回方式带来的流动性风险，有用保险基金抓有东谈主利益。   针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金不竭东谈主通过独处的风险不竭职能部门设定流 动性比例要求，对流动性方针进行抓续的监测和分析，包括组合抓仓集合度方针、组合在短时刻 内变现才略的概括方针、组合中变现才略较差的投资品种比例以及通顺受限制的投资品种比例等。 本基金所抓大部分证券均可在证券交易所或银行间同行商场进行交易，因此除附注中列示的部分 基金资产通顺暂时受限制不成解放转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱当令变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产式样借入短期资金玩忽流动性需求，其上限一般不向上基金抓有 的债券投资的公允价值。   于 2025 年 06 月 30 日，本基金所抓有的沿路金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约 到期现款流量。                      第 37页 共 54页                                    鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说   无。   本基金的基金不竭东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不竭办法》及 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险不竭规定》                        （自 2017 年 10 月 1 日起推行）等律例的要 求对本基金组合股产的流动性风险进行不竭，通过独处的风险不竭部门对本基金的组合抓仓集合 度方针、通顺受限制的投资品种比例以及组合在短时刻内变现才略的概括方针等流动性方针进行 抓续的监测和分析。   本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不成解放转让的情况参见附注“期末本基金抓有的通顺受限证券”                                   。此外，本基金可 通过卖出回购金融资产式样借入短期资金玩忽流动性需求，其上限一般不向上基金抓有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得向上基金资产净值的 15%。   本基金的基金不竭东谈主逐日对基金组合股产中 7 个职责日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保逐日阐述的净赎回苦求不得向上 7 个职责日可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金不竭东谈主通过合理漫衍逆回购交易的到期日与交易敌手的集合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务现象、偿付才略及杠杆水平等进行必要的遵法看望与严格的准入不竭， 以及对不同的交易敌手实施交易额度不竭并进行动态调整等步调严格不竭本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不竭东谈主建立了逆回购交易质押品不竭轨制： 根据质押品的天禀详情质押率水平；抓续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允 价值狡计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保抓一致。   商场风险是指基金所抓金融器用的公允价值或异日现款流量因所处商场各样价钱要素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器用的公允价值或异日现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器用均靠近由于商场利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器用 还靠近每个付息期间终结根据商场利率从头订价时对于异日现款流影响的风险。   本基金抓有的利率敏锐性资产为银行进款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不 计息，因此本基金的收入及谋划步履的现款流量在很猛进度上独处于商场利率变化。本基金的基                      第 38页 共 54页                                                  鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 金不竭东谈主依期对本基金靠近的利率敏锐性缺口进行监控。                                                                          单元：东谈主民币元       本期末       资产 货币资金               3,735,909.99           -           -              -      3,735,909.99 结算备付金                      5.75           -           -              -              5.75 存出保证金                  6,101.70           -           -              -          6,101.70 交易性金融资产                      -            -           - 48,629,983.95      48,629,983.95 应收申购款                        -            -           -     147,149.12        147,149.12 应收计帐款                        -            -           -     351,426.10        351,426.10     资产整个           3,742,017.44           -           - 49,128,559.17      52,870,576.61       欠债 应付赎回款                        -            -           -   1,420,635.26      1,420,635.26 应付不竭东谈主报酬                      -            -           -      42,598.01         42,598.01 应付托管费                        -            -           -       8,519.63          8,519.63 应付销售处事费                      -            -           -       2,606.52          2,606.52 其他欠债                         -            -           -      56,526.57         56,526.57     欠债整个                     -            -           -   1,530,885.99      1,530,885.99  利率敏锐度缺口           3,742,017.44           -           - 47,597,673.18      51,339,690.62      上年度末       资产 货币资金               3,500,638.09           -           -              -      3,500,638.09 结算备付金                  7,622.63           -           -              -          7,622.63 存出保证金                  6,925.97           -           -              -          6,925.97 交易性金融资产                      -            -           - 53,560,249.12      53,560,249.12 应收申购款                        -            -           -     305,911.17        305,911.17     资产整个           3,515,186.69           -           - 53,866,160.29      57,381,346.98       欠债 应付赎回款                        -            -           -     242,999.47        242,999.47 应付不竭东谈主报酬                      -            -           -      48,735.46         48,735.46 应付托管费                        -            -           -       9,747.08          9,747.08 应付计帐款                        -            -           -     385,799.71        385,799.71 应付销售处事费                      -            -           -       2,678.72          2,678.72 其他欠债                         -            -           -     159,550.41        159,550.41     欠债整个                     -            -           -     849,510.85        849,510.85  利率敏锐度缺口           3,515,186.69           -           - 53,016,649.44      56,531,836.13 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规定的利率从头订价日或到期日孰早 者给以分类。                                    第 39页 共 54页                                       鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说   于 2025 年 06 月 30 日，本基金抓有的交易性债券投资和资产支抓证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无要紧影响。   外汇风险是指金融器用的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。   无。   无。   其他价钱风险是指基金所抓金融器用的公允价值或异日现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 靠近的其他价钱风险起头于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本人谋划情况或特等事项 的影响，也可能起头于证券商场全体波动的影响。   本基金为被迫式指数基金，原则上接纳透顶复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重 构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券偏执权重的变动而进行相应 调整。同期，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化， 对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正联系和追踪误 差最小化。   本基金通过投资组合的漫衍化镌汰其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于股票部分 的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股偏执备选成份股的比例不低于非现款 基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。如果法律律例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的 投资范围会作念相应调整。此外，本基金的基金不竭东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控， 依期期骗多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value          at   Risk）方针等来测试本基金 靠近的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和胁制。                                                   金额单元：东谈主民币元                         第 40页 共 54页                                                鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说                           本期末                              上年度末      容貌                               占基金资产净值                             占基金资产净值                公允价值                                公允价值                                比例（%）                               比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                           -                -                  -               - 产－基金投资 交易性金融资                           -                -                  -               - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                    -                -                  -               - 资 繁衍金融资产                           -                -                  -               - －权证投资 其他                        -                -                  -               - 整个            48,629,983.95            94.72      53,560,249.12           94.74 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除功绩比拟基准外的其他商场变量保抓不变。                                        对资产欠债表日基金资产净值的           联系风险变量的变                      影响金额（单元：东谈主民币元）                                                        上年度末 （2024 年 12 月                  动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   比拟基准高涨 5%资           产净值变动           比拟基准着落 5%资                                        -2,434,528.13              -2,684,414.24           产净值变动      无。      公允价值计量终结所属的脉络，由对公允价值计量全体而言具有紧要意旨的输入值所属的 最低脉络决定： 第一脉络：沟通资产或欠债在活跃商场上未经调整的报价。 第二脉络：除第一脉络输入值外联系资产或欠债奏凯或转折可不雅察的输入值。                                第 41页 共 54页                                       鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 第三脉络：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东谈主民币元                                             本期末      公允价值计量终结所属的脉络 第一脉络                                                     48,629,983.95 第二脉络                                                                 - 第三脉络                                                                 -              整个                                          48,629,983.95      本基金以导致各脉络之间调度的事项发诞辰为阐述各脉络之间调度的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开拓行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将联系股票和债券的公允价值列入第一脉络；并根据估值调整中接纳的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，详情联系股票、债券和基金的公允价值应属第二脉络还 是第三脉络。      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值出入很小。      无。                        §7 投资组合论说                                                     金额单元：东谈主民币元 序号                容貌               金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                       48,629,983.95                  91.98                         第 42页 共 54页                                     鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说      其中：债券                                    -              -       资产支抓证券                                  -              -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -              -      产 代码        行业类别      公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                          -                     -  B   采矿业                               -                     -  C   制造业                  21,165,503.17                  41.23      电力、热力、燃气  D   及水分娩和供应                           -                     -      业  E   建筑业                  9,871,547.60                   19.23  F   批发和零卖业                            -                     -      交通运载、仓储和  G                        15,611,523.00                  30.41      邮政业  H   住宿和餐饮业                            -                     -      信息传输、软件和  I                           714,595.30                   1.39      信息手艺处事迹  J   金融业                               -                     -  K   房地产业                              -                     -      租出和商务处事  L                           122,074.68                   0.24      业      科学计议和手艺  M                        1,144,740.20                    2.23      处事迹      水利、环境和寰球  N                                     -                     -      设施不竭业      住户处事、修理和  O                                     -                     -      其他处事迹  P   西宾                                -                     -  Q   卫生和社会职责                           -                     -      文化、体育和文娱  R                                     -                     -      业  S   概括                                -                     -                      第 43页 共 54页                                             鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说                 整个                  48,629,983.95                 94.72       无。       无。                                                            金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码         股票称号   数目（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                               第 44页 共 54页                                             鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说       无。                                                         金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码        股票称号   本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%) 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商联系交易用度。                            第 45页 共 54页                                         鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说                                                    金额单元：东谈主民币元 序号    股票代码         股票称号   本期累计卖出金额          占期初基金资产净值比例(%) 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商联系交易用度。                                                       单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                           16,581,436.41 卖出股票收入（成交）总额                                           19,255,279.67 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商相 关交易用度。      无。      无。      无。      无。                           第 46页 共 54页                                            鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说    无。    本基金投资股指期货将根据风险不竭的原则，以套期保值为目的，主要聘用流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到结识投资组合股产净值的目的。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      论说编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形    本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案看望的、或在论说编制日前一 年内受到公开指责、处罚的证券。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同规定的证券备选库。                                                          单元：东谈主民币元      序号                 称号                         金额    无。                              第 47页 共 54页                                                  鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说    无。    无。    由于四舍五入的原因，投资组合论说中数字分项之和与整个项之间可能存在尾差。                        §8 基金份额抓有东谈主信息                                                                      份额单元：份                                                       抓有东谈主结构            抓有东谈主                          机构投资者                    个东谈主投资者                     户均抓有的基 份额级别        户数                                      占总份                      占总份                       金份额            （户）                        抓有份额          额比例       抓有份额           额比例                                                     （%）                      （%） 鹏华中证 高铁产业 指      数 (LOF)A 鹏华中证 高铁产业 指      数 (LOF)C 鹏华中证 高铁产业 指      数 (LOF)I   整个       19,007     2,779.89           8,293.40     0.02   52,829,089.88    99.98                            鹏华中证高铁产业指数(LOF)A     序号              抓有东谈主称号            抓有份额（份）             占上市总份额比例（%）                                    第 48页 共 54页                                              鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 注：抓有东谈主为场内抓有东谈主。  容貌             份额级别               抓有份额总额（份）               占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华中证高铁产业指数(LOF)A                            -                  - 理东谈主所            鹏华中证高铁产业指数(LOF)C                       100.00           0.0012 有从业 东谈主员抓 有本基        鹏华中证高铁产业指数(LOF)I                       252.21          12.5919 金                   整个                              352.21           0.0007 注：胁制本论说期末，本基金不竭东谈主从业东谈主员投资、抓有本基金合适联系法律律例、中国证监会 规定及联系不竭轨制的规定。    胁制本论说期末，本公司高档不竭东谈主员、基金投资和计议部门负责东谈主及本基金的基金司理未 抓有本基金份额。                        §9 怒放式基金份额变动                                                                  单元：份               鹏华中证高铁产业指数           鹏华中证高铁产业指数              鹏华中证高铁产业指数    容貌                   (LOF)A               (LOF)C                  (LOF)I 基金合同成效 日（2015 年 5 月 27 日）基金 份额总额 本论说期期初 基金份额总额 本论说期基金 总申购份额 减：本论说期 基金总赎回份             10,320,760.49         30,722,746.16             965.29 额 本论说期基金                                -                      -                   - 拆分变动份额 本论说期期末 基金份额总额                                第 49页 共 54页                                            鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说                       §10 要紧事件揭示   本基金本论说期内无基金份额抓有东谈主大会决议。   基金不竭东谈主的要紧东谈主事变动：   无。   基金托管东谈主的特意基金托管部门的要紧东谈主事变动：   本论说期内，基金托管东谈主无要紧东谈主事变动。   本论说期无触及对公司运营不竭及基金运作产生要紧影响的，与本基金不竭东谈主、基金财产、 基金托管业务联系的诉官司项。   无。   本论说期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。   无。   本论说期内，基金托管东谈主偏执高档不竭东谈主员莫得受到监管部门检讨或处罚。                                                          金额单元：东谈主民币元                       股票交易                    应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                       占当期佣金 券商称号                                                               备注        元数目    成交金额          交总额的比例            佣金         总量的比例                               (%)                          (%) 国信证券    2                          39.82      2,652.09     39.82   - 国投证券    2    8,102,199.59          22.61      1,506.29     22.62   - 东方证券    2    6,326,563.29          17.65      1,175.77     17.65   -                             第 50页 共 54页                                          鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说 中泰证券   2   4,638,612.88          12.94        861.46     12.93   - 方正证券   2   1,284,882.44           3.59        238.88      3.59   - 东方金钱 证券 招商证券   1     297,458.00           0.83         55.27      0.83   - 长江证券   1              -              -             -         -   - 东北证券   1              -              -             -         -   - 东吴证券   1              -              -             -         -   - 高盛中国   1              -              -             -         -   - 光大证券   1              -              -             -         -   - 广发证券   3              -              -             -         -   - 国海证券   2              -              -             -         -   - 国金证券   1              -              -             -         -   - 国盛证券   2              -              -             -         -   - 海通证券   1              -              -             -         -   - 华西证券   1              -              -             -         -   -                                                                  本报 华源证券   1              -              -             -         -   告期                                                                  新增 开源证券   2              -              -             -         -   - 民生证券   2              -              -             -         -   - 摩根大通 证券 吉祥证券   1              -              -             -         -   -                                                                  本报 瑞银证券   1              -              -             -         -   告期                                                                  新增 山西证券   1              -              -             -         -   - 天风证券   2              -              -             -         -   - 西南证券   2              -              -             -         -   - 信达证券   1              -              -             -         -   - 兴业证券   1              -              -             -         -   - 浙商证券   2              -              -             -         -   - 中信建投 证券 注：交易单元聘用的模范和模范：                            （以下简称《规定》），基金不竭东谈主制 定了相应的不竭轨制表率交易单元聘用的模范和模范。基金不竭东谈主负责聘用代理本基金证券买卖 的证券公司，聘用模范包括：财务现象细致，谋划步履表率；有完备的合规不竭进程和轨制，风 险胁制才略较强；计议、交易等处事才略较强，交易设施或者为投资组合提供有用的交易执行； 中国证监会或有权机关规定的其他条件等。                           第 51页 共 54页                                         鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说      （1）基金不竭东谈主根据上述模范评估并详情选用的证券公司；      （2）基金不竭东谈主与提供证券交易处事的证券公司签订左券，并办理开立交易账户等事宜；      （3）基金不竭东谈主依期对质券公司进行评价，依据评价终结聘用交易单元。 费率原则上不得向上商场平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过商场平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金不竭公司等联系单元的协同支抓，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东谈主切换、客户及业务迁徙归并，将原海通证券的客 户及业务迁徙归并入国泰海通。截止本论说期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙归并，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本论说期内通过原交易单元交易 的情况。      无。 序号               公告事项               法定知道式样            法定知道日历           鹏华基金不竭有限公司对于旗下基金       《证券时报》、基金不竭           示性公告                   会基金电子知道网站           鹏华基金不竭有限公司对于旗下基金       《证券时报》、基金不竭           示性公告                   会基金电子知道网站                                  《证券时报》、基金不竭           鹏华中证高铁产业指数型证券投资基           金(LOF)2024 年第 4 季度论说                                  会基金电子知道网站           鹏华基金不竭有限公司对于旗下基金       《证券时报》、基金不竭           示性公告                   会基金电子知道网站           对于鹏华基金不竭有限公司旗下部分       《证券时报》、基金不竭           东谈主承担并改造基金合同的公告          会基金电子知道网站                                  《证券时报》、基金不竭           鹏华中证高铁产业指数型证券投资基           金（LOF）基金合同                                  会基金电子知道网站           鹏华中证高铁产业指数型证券投资基       《证券时报》、基金不竭           金（LOF）更新的招募诠释书（2025    东谈主网站及/或中国证监                           第 52页 共 54页                                    鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说      年第 1 号）                会基金电子知道网站      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基       《证券时报》、基金不竭      云尔摘抄（更新）               会基金电子知道网站      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基       《证券时报》、基金不竭      云尔摘抄（更新）               会基金电子知道网站      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基       《证券时报》、基金不竭      云尔摘抄（更新）               会基金电子知道网站                             《证券时报》、基金不竭      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基      金(LOF)2024 年年度论说                             会基金电子知道网站      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基       《证券时报》、基金不竭      公告                     会基金电子知道网站      鹏华基金不竭有限公司对于旗下基金       《证券时报》、基金不竭      示性公告                   会基金电子知道网站                             《证券时报》、基金不竭      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基      金(LOF)2025 年第 1 季度论说                             会基金电子知道网站      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基       《证券时报》、基金不竭      云尔摘抄（更新）               会基金电子知道网站      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基       《证券时报》、基金不竭      云尔摘抄（更新）               会基金电子知道网站      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基       《证券时报》、基金不竭      云尔摘抄（更新）               会基金电子知道网站                             《证券时报》、基金不竭      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基      金（LOF）更新的招募诠释书                             会基金电子知道网站      鹏华基金不竭有限公司对于旗下部分       《证券时报》、基金不竭      示性公告                   会基金电子知道网站                             《证券时报》、基金不竭      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基      金（LOF）基金合同                             会基金电子知道网站      鹏华基金不竭有限公司对于旗下部分       《证券时报》、基金不竭      并修改基金合同和托管左券的公告        会基金电子知道网站                      第 53页 共 54页                                           鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期论说         金（LOF）更新的招募诠释书（2025        东谈主网站及/或中国证监         年第 2 号）                    会基金电子知道网站         鹏华基金不竭有限公司对于旗下部分                                    《证券时报》、基金不竭         基金参与招商证券股份有限公司申购         （含依期定额投资）费率优惠步履的                                    会基金电子知道网站         公告                 §11 影响投资者有规划的其他紧要信息    无。    无。    （一）《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;    （二）《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)托管左券》;    （三）《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期论说》                                        （原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金不竭有限公司。    投资者可在基金不竭东谈主营业时刻内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金不竭 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本论评话如有疑问，可接洽本基金不竭东谈主鹏华基金不竭有限公司，本公司已灵通客 户处事系统，接洽电话：4006788999。                                                   鹏华基金不竭有限公司                             第 54页 共 54页

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